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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 572.00 | 1 906.00 | 1 666.00 | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 820.00 | 11 915.00 | 4 905.00 | 16 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 559.00 | 25 864.00 | 16 696.00 | 42 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 312.00 | 39 685.00 | 38 627.00 | 78 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 216.00 | 39 685.00 | 86 531.00 | 126 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 166.00 | 11 439.00 | | 16 166.00 |
DH Report à nouveau | | -821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 5 547.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 22 236.00 | 20 566.00 | | 22 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 839.00 | 22 337.00 | | 23 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796.00 | 24 386.00 | | 12 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 8 778.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | 20 865.00 | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 295.00 | 76 366.00 | | 64 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 531.00 | 96 932.00 | | 86 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 737.00 | | 211 737.00 | 211 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 737.00 | | 211 737.00 | 211 737.00 |
FM Production stockée | | | 4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -77.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 652.00 | 210 854.00 | | 217 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 982.00 | 205 307.00 | | 215 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 5 547.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 638.00 | | 5 361.00 | 73 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 78 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 591.00 | | 5 361.00 | 57 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 278.00 | 8 094.00 | 687.00 | 32 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | 8 094.00 | | 31 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 821.00 | 7 468.00 | 16 353.00 | 23 821.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 27 947.00 | 361.00 | 28 308.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 295.00 | 47 943.00 | 16 353.00 | 64 295.00 |