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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 53.00 | 236.00 | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 691.00 | 22 562.00 | 2 129.00 | 24 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 646.00 | 28 408.00 | 7 238.00 | 35 646.00 |
BT Marchandises | 114 254.00 | | 114 254.00 | 114 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 427.00 | 6 390.00 | 40 036.00 | 46 427.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 508 169.00 | | 508 169.00 | 508 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 068.00 | 6 390.00 | 680 678.00 | 687 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 714.00 | 34 799.00 | 687 916.00 | 722 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 325.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DH Report à nouveau | | -21 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 120.00 | 128 308.00 | | 115 120.00 |
DL TOTAL (I) | 264 969.00 | 159 850.00 | | 264 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 651.00 | 99 601.00 | | 62 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | 308.00 | | 35 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 196.00 | 26 727.00 | | 86 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 120 981.00 | | 150 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 138.00 | 32 079.00 | | 81 138.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 8 575.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 946.00 | 288 271.00 | | 422 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 916.00 | 448 121.00 | | 687 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 998.00 | 175 301.00 | | 288 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 467.00 | | 2 179.00 | 33 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | | 2 179.00 | 22 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 450.00 | 1 959.00 | | 26 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 1 044.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 915.00 | | 21 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | | 2 926.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | | 2 926.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | | 2 926.00 | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 651.00 | 14 898.00 | 47 752.00 | 62 651.00 |
VI Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 118.00 | 56 855.00 | 11 263.00 | 68 118.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 750.00 | 288 998.00 | 47 752.00 | 336 750.00 |