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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 26 836.00 | 10 349.00 | 37 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 748.00 | 28 399.00 | 27 349.00 | 55 748.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
110 Total général Actif | 93 020.00 | 28 399.00 | 64 621.00 | 93 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 534.00 | 229 675.00 | | 272 534.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 49.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 649.00 | 229 724.00 | | 272 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 343.00 | 120 187.00 | | 143 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 229.00 | 1 071.00 | | 2 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 46 593.00 | 45 287.00 | | 46 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 7 381.00 | | 7 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 031.00 | 47 586.00 | | 47 031.00 |
252 Charges sociales | 9 657.00 | 8 653.00 | | 9 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 5 531.00 | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 103.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 745.00 | 235 800.00 | | 260 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 904.00 | -6 076.00 | | 11 904.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 500.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 97.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 086.00 | -6 673.00 | | 11 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 630.00 | | | 10 630.00 |