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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 5 337.00 | 870.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 231 540.00 | 35 024.00 | 196 516.00 | 231 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 38 825.00 | 27 296.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 123.00 | 93 192.00 | 233 932.00 | 327 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
BZ Autres créances | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 151.00 | | 557 151.00 | 557 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 274.00 | 93 192.00 | 791 082.00 | 884 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 256.00 | 264 551.00 | | 146 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 548.00 | 171 704.00 | | 148 548.00 |
DL TOTAL (I) | 395 804.00 | 447 256.00 | | 395 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 030.00 | 209 450.00 | | 178 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 714.00 | 49 371.00 | | 105 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 767.00 | 116 566.00 | | 105 767.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 360.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 279.00 | 377 898.00 | | 395 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 082.00 | 825 154.00 | | 791 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 329.00 | 199 868.00 | | 246 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 496.00 | | 971 496.00 | 971 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 496.00 | | 971 496.00 | 971 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 218.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 66 454.00 | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 325.00 | 921 312.00 | | 974 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 778.00 | 749 608.00 | | 825 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 548.00 | 171 704.00 | | 148 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 782.00 | | 25 486.00 | 306 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 327 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 309 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 456.00 | | 18 736.00 | 295 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 750.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 119.00 | 23 218.00 | 5 145.00 | 75 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 23 218.00 | 5 145.00 | 67 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 142.00 | 353 142.00 | | 353 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VC Groupe et associés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 030.00 | 31 927.00 | 134 868.00 | 178 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 801.00 | 426 551.00 | 9 250.00 | 435 801.00 |
VW T.V.A. | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 432.00 | 246 329.00 | 134 868.00 | 392 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 118.00 | | | 425 118.00 |
ST Autres comptes | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 655.00 | | | 529 655.00 |