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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
BT Marchandises | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 514.00 | 46 595.00 | 23 918.00 | 70 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 782.00 | -48 162.00 | | -60 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | -12 619.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | -59 985.00 | -50 782.00 | | -59 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | 13 263.00 | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 105.00 | 63 454.00 | | 70 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 2 937.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 8.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 932.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 903.00 | 80 595.00 | | 83 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 918.00 | 29 813.00 | | 23 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547.00 | 80 595.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686.00 | 11 707.00 | | 7 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 889.00 | 24 327.00 | | 16 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | -12 619.00 | | -9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 400.00 | 5 195.00 | | 41 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | 4 861.00 | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 334.00 | | 6 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 3 000.00 | 5 250.00 | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 904.00 | 8 548.00 | 5 250.00 | 83 904.00 |