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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
084 Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
110 Total général Actif | 64 517.00 | 21 513.00 | 43 004.00 | 64 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
252 Charges sociales | 681.00 | | | 681.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |