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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 606.00 | 894.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 924.00 | 11 924.00 | 9 000.00 | 20 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 36 996.00 | 25 567.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 497.00 | 170 145.00 | 94 351.00 | 264 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 783.00 | 220 671.00 | 130 112.00 | 350 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 447.00 | 220 671.00 | 201 776.00 | 422 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -65 888.00 | -68 239.00 | | -65 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 507.00 | 2 351.00 | | -16 507.00 |
DL TOTAL (I) | -62 316.00 | -45 808.00 | | -62 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 706.00 | 74 234.00 | | 95 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | 19 616.00 | | 48 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 744.00 | 147 019.00 | | 113 744.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 091.00 | 240 870.00 | | 264 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 776.00 | 195 061.00 | | 201 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 837.00 | 228 914.00 | | 262 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 553.00 | 16 234.00 | | 74 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 342.00 | | 733 342.00 | 733 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 342.00 | | 733 342.00 | 733 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 883.00 | 9 511.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 5 706.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 5 706.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -5 706.00 | | -4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 666.00 | 740 272.00 | | 749 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 173.00 | 737 921.00 | | 766 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 507.00 | 2 351.00 | | -16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 691.00 | | 59 092.00 | 291 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 967.00 | | 59 092.00 | 267 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 341.00 | 22 330.00 | | 198 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 164.00 | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 975.00 | 22 166.00 | | 184 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 706.00 | 94 451.00 | 1 255.00 | 95 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 092.00 | 262 837.00 | 1 255.00 | 264 092.00 |