| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 277.00 | 1 583.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 425.00 | 425.00 | 14 000.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 765.00 | 1 702.00 | 155 062.00 | 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
BZ Autres créances | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 062.00 | 785.00 | 242 277.00 | 243 062.00 |
CF Disponibilités | 1 360 330.00 | | 1 360 330.00 | 1 360 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 792.00 | 785.00 | 1 930 007.00 | 1 930 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 557.00 | 2 488.00 | 2 085 070.00 | 2 087 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 588.00 | 927 534.00 | | 1 251 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 443.00 | 351 954.00 | | 392 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 031.00 | 1 579 988.00 | | 1 974 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 306.00 | 30 115.00 | | 23 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 45 012.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 2 930.00 | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 040.00 | 70 627.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 039.00 | 148 684.00 | | 111 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 070.00 | 1 728 672.00 | | 2 085 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 039.00 | 148 684.00 | | 111 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 445.00 | | 6 824.00 | 158 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 156 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 17 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | 6 424.00 | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 400.00 | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739.00 | 1 467.00 | 8 504.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 1 467.00 | 8 504.00 | 8 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UX Autres créances clients | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
VC Groupe et associés | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
VI Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 400.00 | 206 602.00 | 120 799.00 | 327 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |