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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 858.00 | 16 272.00 | 11 585.00 | 27 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 492.00 | 23 183.00 | 93 308.00 | 116 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 39 456.00 | 112 993.00 | 152 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BN En cours de production de biens | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 291.00 | | 486 291.00 | 486 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 741.00 | 39 456.00 | 599 285.00 | 638 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 234 968.00 | | | 234 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 286 383.00 | | | 286 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 285.00 | | | 599 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 661.00 | | 92 886.00 | 60 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 144 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | | 90 386.00 | 55 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 2 500.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 21 045.00 | 1 098.00 | 19 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 21 045.00 | 1 098.00 | 19 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 261 042.00 | 261 042.00 | | 261 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 498.00 | 24 259.00 | 67 238.00 | 91 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 339.00 | 277 297.00 | 8 041.00 | 285 339.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 901.00 | 245 663.00 | 67 238.00 | 312 901.00 |