| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 629.00 | 3 871.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | 3 629.00 | 123 871.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 515.00 | 3 629.00 | 342 886.00 | 346 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 155 355.00 | 113 106.00 | | 155 355.00 |
DH Report à nouveau | | 16 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 37 514.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 245 005.00 | 228 955.00 | | 245 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 368.00 | 70 380.00 | | 70 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 5 361.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 32 462.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 881.00 | 108 204.00 | | 97 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 886.00 | 337 158.00 | | 342 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 881.00 | 108 204.00 | | 97 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | 11 558.00 | | 8 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | -2 823.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | -2 823.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | 2 823.00 | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 11 924.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 193.00 | 316 058.00 | | 302 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 143.00 | 278 544.00 | | 274 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 051.00 | 37 514.00 | | 28 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | 1 500.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 1 500.00 | | 2 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 586.00 | 93 086.00 | 92 500.00 | 185 586.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |