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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 12 708.00 | 3 061.00 | 15 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 610.00 | 13 048.00 | 104 561.00 | 117 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
110 Total général Actif | 139 215.00 | 13 048.00 | 126 167.00 | 139 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 404.00 | | | 195 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
252 Charges sociales | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
294 Charges financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |