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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 765.00 | 17 006.00 | 8 758.00 | 25 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 485.00 | 29 726.00 | 8 758.00 | 38 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
110 Total général Actif | 96 608.00 | 29 726.00 | 66 881.00 | 96 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -762.00 | | | -762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213.00 | | | 213.00 |