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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 903.00 | 75 283.00 | 52 620.00 | 127 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 903.00 | 75 283.00 | 52 620.00 | 127 903.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 525.00 | | 254 525.00 | 254 525.00 |
110 Total général Actif | 382 428.00 | 75 283.00 | 307 145.00 | 382 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 927.00 | 35 329.00 | | 21 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 228.00 | 248 034.00 | | 167 228.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 1 297.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 275.00 | 284 660.00 | | 189 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 079.00 | 16 703.00 | | 13 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -505.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 81 814.00 | 129 085.00 | | 81 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 039.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 114.00 | 70 509.00 | | 82 114.00 |
252 Charges sociales | 12 338.00 | 6 935.00 | | 12 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 100.00 | 15 533.00 | | 13 100.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 94.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 352.00 | 239 393.00 | | 204 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 078.00 | 45 267.00 | | -15 078.00 |
280 Produits financiers | 3 892.00 | 812.00 | | 3 892.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 319.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 471.00 | 38 450.00 | | -11 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |