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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 12 179.00 | 404.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 17 022.00 | 332.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 058.00 | 29 201.00 | 856.00 | 30 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 448.00 | | 235 448.00 | 235 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 505.00 | 29 201.00 | 236 304.00 | 265 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 26 200.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 17 957.00 | 21 255.00 | | 17 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 3 502.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881.00 | 53 577.00 | | 33 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 778.00 | 200 981.00 | | 104 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 139 560.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | 121 213.00 | | 59 076.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | 15 338.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 423.00 | 477 091.00 | | 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 304.00 | 530 669.00 | | 236 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 5 251.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | -2 021.00 | | -5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 427.00 | 740 963.00 | | 320 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 124.00 | 737 461.00 | | 320 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | 3 502.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 355.00 | | 120.00 | 30 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 30 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 29 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 517.00 | 3 102.00 | 417.00 | 26 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 3 102.00 | 417.00 | 26 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 563.00 | 235 443.00 | 120.00 | 235 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |