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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 10 357.00 | 1 594.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 441.00 | 10 357.00 | 2 150 084.00 | 2 160 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
BZ Autres créances | 140 648.00 | 130 921.00 | 9 727.00 | 140 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 219 298.00 | | 219 298.00 | 219 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 917.00 | 130 921.00 | 1 315 996.00 | 1 446 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 358.00 | 141 278.00 | 3 466 080.00 | 3 607 358.00 |
CU Autres participations | 2 148 490.00 | | 2 148 490.00 | 2 148 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 2 679 584.00 | 2 343 405.00 | | 2 679 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 139.00 | 336 180.00 | | 125 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 303.00 | 3 137 164.00 | | 3 262 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 96 496.00 | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 12 393.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 978.00 | 111 344.00 | | 174 978.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 9 234.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 777.00 | 229 467.00 | | 203 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 080.00 | 3 366 631.00 | | 3 466 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 777.00 | 229 467.00 | | 203 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 275.00 | | 757 275.00 | 757 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 275.00 | | 757 275.00 | 757 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 921.00 | | | -130 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 858.00 | 915 176.00 | | 859 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 719.00 | 578 996.00 | | 734 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 139.00 | 336 180.00 | | 125 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 292.00 | | 1 149.00 | 2 159 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | 1 149.00 | 10 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 490.00 | | | 2 148 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 578.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 578.00 | | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 619.00 | 527 619.00 | | 527 619.00 |
VW T.V.A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |