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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 700.00 | 129 917.00 | 37 783.00 | 167 700.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 240.00 | 129 917.00 | 38 323.00 | 168 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
110 Total général Actif | 252 000.00 | 129 917.00 | 122 083.00 | 252 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 299.00 | 153 008.00 | | 212 299.00 |
222 Production stockée | -4 568.00 | -6 970.00 | | -4 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | 988.00 | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 712.00 | 150 026.00 | | 216 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 139 361.00 | 81 690.00 | | 139 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 563.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 664.00 | 28 573.00 | | 17 664.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | 6 231.00 | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 752.00 | 21 772.00 | | 17 752.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 174.00 | 138 942.00 | | 176 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 538.00 | 11 084.00 | | 40 538.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 1 801.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 293.00 | 9 283.00 | | 40 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 342.00 | | | 36 342.00 |