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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 069.00 | 77 014.00 | 99 055.00 | 176 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 251.00 | 109 634.00 | 106 617.00 | 216 251.00 |
BT Marchandises | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 471.00 | | 86 472.00 | 86 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 722.00 | 109 634.00 | 193 088.00 | 302 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | -281.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | 1 696.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 20 184.00 | 11 415.00 | | 20 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 627.00 | 57 843.00 | | 31 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 36 696.00 | | 42 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 9 703.00 | | 10 681.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 905.00 | 192 904.00 | | 172 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 088.00 | 204 319.00 | | 193 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314.00 | 161 276.00 | | 168 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
FG Production vendue services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 127.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 135.00 | 210 334.00 | | 182 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 367.00 | 208 638.00 | | 173 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | 1 696.00 | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 7 562.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 216 251.00 | 4.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 609.00 | 15 025.00 | | 94 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 072.00 | 3 458.00 | | 28 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | 11 567.00 | | 66 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 627.00 | 27 036.00 | 4 591.00 | 31 627.00 |
VI Groupe et associés | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090.00 | 7 528.00 | 7 562.00 | 15 090.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 905.00 | 168 314.00 | 4 591.00 | 172 905.00 |