| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 11 116.00 | 1 183.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 628.00 | 424 869.00 | 737 759.00 | 1 162 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 200.00 | | 1 001 200.00 | 1 001 200.00 |
BF Prêts | 849 011.00 | | 849 011.00 | 849 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 806.00 | 435 985.00 | 2 641 821.00 | 3 077 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 909.00 | | 6 309 909.00 | 6 309 909.00 |
BZ Autres créances | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 584.00 | 491.00 | 434 093.00 | 434 584.00 |
CF Disponibilités | 7 854 589.00 | | 7 854 589.00 | 7 854 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885 915.00 | 491.00 | 14 885 424.00 | 14 885 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 963 722.00 | 436 477.00 | 17 527 245.00 | 17 963 722.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930 848.00 | 3 134 651.00 | | 2 930 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 745 362.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 313 465.00 | 307 099.00 | | 313 465.00 |
DG Autres réserves | | 2 755 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -773 264.00 | | | -773 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835 134.00 | 5 817 110.00 | | 6 835 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 183.00 | 12 760 131.00 | | 9 306 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 000.00 | 572 928.00 | | 737 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 000.00 | 572 928.00 | | 737 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 308.00 | | | 2 514 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 475.00 | 1 668 694.00 | | 2 028 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 067.00 | 3 008 836.00 | | 2 929 067.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 460.00 | 10 235.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 061.00 | 4 687 765.00 | | 7 484 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 527 245.00 | 18 020 824.00 | | 17 527 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 514 308.00 | | | 2 514 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 800 667.00 | | 24 800 667.00 | 24 800 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 667.00 | | 24 800 667.00 | 24 800 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 006 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 531 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 069 084.00 | 948 286.00 | | 1 069 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597 615.00 | 2 593 398.00 | | 2 597 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 515.00 | 21 907 617.00 | | 25 035 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 381.00 | 16 090 508.00 | | 18 200 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835 134.00 | 5 817 110.00 | | 6 835 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 838.00 | | 723 719.00 | 2 462 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 902 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955.00 | 99 796.00 | 3 077 806.00 | 8 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 044.00 | 12 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 75 152.00 | 1 162 628.00 | 8 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 1 243.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 900.00 | | 636 836.00 | 609 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 838.00 | | 85 641.00 | 1 818 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 955.00 | 94 831.00 | 96 801.00 | 437 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 60.00 | 23 044.00 | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 855.00 | 94 771.00 | 73 757.00 | 403 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 928.00 | 292 330.00 | 128 258.00 | 572 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 018.00 | 292 731.00 | 128 258.00 | 573 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 330.00 | 128 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514 308.00 | 2 514 308.00 | | 2 514 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 475.00 | 2 028 475.00 | | 2 028 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 491.00 | 1 781 491.00 | | 1 781 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 633.00 | 531 633.00 | | 531 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UP Prêts | 849 011.00 | | 849 011.00 | 849 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 909.00 | 6 309 909.00 | | 6 309 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 308.00 | | | 2 514 308.00 |
VP Divers | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 003.00 | 407 003.00 | | 407 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 203.00 | 221 203.00 | | 221 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 798.00 | 6 589 119.00 | 891 679.00 | 7 480 798.00 |
VW T.V.A. | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 061.00 | 7 484 061.00 | | 7 484 061.00 |