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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 147.00 | 2 029 273.00 | 5 709 874.00 | 7 739 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 772.00 | 2 029 273.00 | 5 879 499.00 | 7 908 772.00 |
CU Autres participations | 7 708 147.00 | 1 998 273.00 | 5 709 874.00 | 7 708 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 610.00 | 2 027 610.00 | | 2 027 610.00 |
DH Report à nouveau | -23 372.00 | -29 628.00 | | -23 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 6 257.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 630.00 | 4 974 238.00 | | 4 986 630.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 173 220.00 | 315 650.00 | | 173 220.00 |
DO TOTAL (II) | 173 220.00 | 315 650.00 | | 173 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 570.00 | 299 926.00 | | 216 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 616.00 | 246 881.00 | | 476 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 8 064.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 16 954.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 648.00 | 571 826.00 | | 719 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 499.00 | 5 861 714.00 | | 5 879 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 412.00 | 355 467.00 | | 588 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | 70 004.00 | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 610.00 | 63 747.00 | | 57 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | 6 257.00 | | 12 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 147.00 | | | 7 739 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 147.00 | | | 7 708 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 273.00 | | | 2 029 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 273.00 | | | 2 029 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 359.00 | 85 122.00 | 131 237.00 | 216 359.00 |
VI Groupe et associés | 476 616.00 | 476 616.00 | | 476 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 648.00 | 588 412.00 | 131 237.00 | 719 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 247.00 | 10 935.00 | | 10 247.00 |
ST Autres comptes | 5 589.00 | 5 535.00 | | 5 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 896.00 | 4 419.00 | | 1 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 836.00 | 16 469.00 | | 15 836.00 |