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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 710.00 | 13 803.00 | 48 907.00 | 62 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 146.00 | 159 228.00 | 566 918.00 | 726 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 084.00 | 360 347.00 | 627 737.00 | 988 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 477.00 | 653 161.00 | 1 287 316.00 | 1 940 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 205.00 | 199 413.00 | 412 791.00 | 612 205.00 |
BZ Autres créances | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
CF Disponibilités | 420 226.00 | | 420 226.00 | 420 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 589.00 | 199 413.00 | 1 304 175.00 | 1 503 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 066.00 | 852 575.00 | 2 591 491.00 | 3 444 066.00 |
CU Autres participations | 119 784.00 | 119 783.00 | 1.00 | 119 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 445.00 | -907 891.00 | | -2 126 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 620.00 | -1 218 554.00 | | -749 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 844.00 | 293 844.00 | | 276 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 767 721.00 | -1 001 101.00 | | -1 767 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 967.00 | 2 860 287.00 | | 3 141 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 333.00 | 147 789.00 | | 406 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 091.00 | 261 867.00 | | 311 091.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 47 062.00 | | 34 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 600.00 | 512 405.00 | | 463 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 212.00 | 3 829 409.00 | | 4 359 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 491.00 | 2 828 308.00 | | 2 591 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 882.00 | 3 804 809.00 | | 4 313 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 816.00 | 44 444.00 | 1 729 260.00 | 1 684 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 816.00 | 44 444.00 | 1 729 260.00 | 1 684 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 889.00 | 1 500 829.00 | | 2 150 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 509.00 | 2 719 382.00 | | 2 900 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 620.00 | -1 218 554.00 | | -749 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 898.00 | | 67 891.00 | 1 874 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 1 940 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 726 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 55 860.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 428.00 | | 12 031.00 | 716 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 871.00 | | | 1 145 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 262.00 | 55 868.00 | 1 100.00 | 118 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 7 324.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | 48 544.00 | 1 100.00 | 111 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355 480.00 | 4 867.00 | | 355 480.00 |
6T Sur comptes clients | 44 030.00 | 155 383.00 | | 44 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 293.00 | 160 250.00 | | 519 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 293.00 | 160 250.00 | | 519 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 857.00 | 51 527.00 | 45 330.00 | 96 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 333.00 | 406 333.00 | | 406 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 084.00 | 988 084.00 | | 988 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
UX Autres créances clients | 372 981.00 | 372 981.00 | | 372 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
VB T. V. A. | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 045 110.00 | 3 045 110.00 | | 3 045 110.00 |
VP Divers | 338 387.00 | 338 387.00 | | 338 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 450.00 | 2 071 448.00 | 38 002.00 | 2 109 450.00 |
VW T.V.A. | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 231.00 | 4 311 901.00 | 45 330.00 | 4 357 231.00 |