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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 310.00 | 81 454.00 | 33 856.00 | 115 310.00 |
040 Immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 290.00 | 81 454.00 | 57 836.00 | 139 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
072 Créances – Autres | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
084 Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
110 Total général Actif | 229 524.00 | 81 454.00 | 148 070.00 | 229 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
222 Production stockée | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
230 Autres produits | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 360.00 | | | 248 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
252 Charges sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |