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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 779.00 | 26 537.00 | 21 241.00 | 47 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 779.00 | 26 537.00 | 21 241.00 | 47 779.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | 42.00 | 7 794.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 115.00 | 42.00 | 146 072.00 | 146 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 893.00 | 26 580.00 | 167 313.00 | 193 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 663.00 | 78 601.00 | | 97 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | 19 062.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 111 514.00 | 99 313.00 | | 111 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 28 077.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 7 518.00 | | 3 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 441.00 | 1 500.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 878.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 7 993.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 799.00 | 45 966.00 | | 55 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 313.00 | 145 279.00 | | 167 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 126.00 | 22 284.00 | | 28 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 7 946.00 | 2 000.00 | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 7 946.00 | 2 000.00 | 20 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 199.00 | 5 966.00 | 16 233.00 | 22 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 359.00 | 28 126.00 | 16 233.00 | 44 359.00 |