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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626.00 | 6 044.00 | 2 582.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 661.00 | 30 686.00 | 6 974.00 | 37 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 283.00 | 41 725.00 | 20 557.00 | 62 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 049.00 | 2 007.00 | 91 042.00 | 93 049.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 240.00 | 2 007.00 | 412 232.00 | 414 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 523.00 | 43 732.00 | 432 790.00 | 476 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 365.00 | 393 465.00 | | 432 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 952.00 | 38 899.00 | | -69 952.00 |
DL TOTAL (I) | 373 412.00 | 443 365.00 | | 373 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 346.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 30 514.00 | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | 38 334.00 | | 30 876.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 126.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 377.00 | 71 683.00 | | 59 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 790.00 | 515 049.00 | | 432 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 2 007.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 2 007.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 2 007.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |