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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 188.00 | 97 076.00 | 6 112.00 | 103 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 178.00 | 174 711.00 | 150 468.00 | 325 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 823.00 | 292 178.00 | 172 645.00 | 464 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BN En cours de production de biens | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 379.00 | | 531 379.00 | 531 379.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 115.00 | | 762 115.00 | 762 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 938.00 | 292 178.00 | 934 760.00 | 1 226 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
DG Autres réserves | 76 589.00 | 151 340.00 | | 76 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | -74 751.00 | | -9 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 392 929.00 | 382 888.00 | | 392 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 599.00 | 189 988.00 | | 154 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 241.00 | 11 241.00 | | 31 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | 143 004.00 | | 163 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 131.00 | 180 568.00 | | 175 131.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 276.00 | 5 300.00 | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 831.00 | 530 102.00 | | 541 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 760.00 | 912 989.00 | | 934 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 567.00 | 530 102.00 | | 428 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 487.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
FD Production vendue biens | 1 787 508.00 | | 1 787 508.00 | 1 787 508.00 |
FG Production vendue services | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 976.00 | | 1 995 976.00 | 1 995 976.00 |
FM Production stockée | | | 12 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 644.00 | 1 722 477.00 | | 2 034 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 693.00 | 1 797 228.00 | | 2 043 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | -74 751.00 | | -9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 018.00 | | 49 805.00 | 415 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 562.00 | | 49 805.00 | 378 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 811.00 | 37 367.00 | | 254 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 1 567.00 | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 986.00 | 35 799.00 | | 235 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 531 379.00 | 531 379.00 | | 531 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 967.00 | 40 703.00 | 113 264.00 | 153 967.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 857.00 | 558 857.00 | | 558 857.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 831.00 | 428 567.00 | 113 264.00 | 541 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |