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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 4 263.00 | 939.00 | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 850.00 | 145 699.00 | 47 151.00 | 192 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 052.00 | 149 962.00 | 156 090.00 | 306 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 780.00 | 46 916.00 | 222 863.00 | 269 780.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 828 055.00 | | 828 055.00 | 828 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 189.00 | 46 916.00 | 1 114 273.00 | 1 161 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 241.00 | 196 879.00 | 1 270 363.00 | 1 467 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
DL TOTAL (I) | 587 671.00 | | | 587 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 321.00 | | | 329 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
EA Autres dettes | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 692.00 | | | 682 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 363.00 | | | 1 270 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 692.00 | | | 682 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 296.00 | 26 666.00 | | 123 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 1 457.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 490.00 | 25 209.00 | | 120 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
6T Sur comptes clients | 37 302.00 | 46 916.00 | 37 302.00 | 37 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 302.00 | 46 916.00 | 37 302.00 | 37 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 302.00 | 46 916.00 | 37 302.00 | 37 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 321.00 | 321.00 | | 329 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 134.00 | 333 134.00 | | 333 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 134.00 | 333 134.00 | 21 000.00 | 354 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 692.00 | 353 692.00 | | 682 692.00 |