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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 396.00 | 1 604.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 654.00 | 1 021.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 630.00 | 34 847.00 | 16 783.00 | 51 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 597.00 | 37 897.00 | 28 700.00 | 66 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 191.00 | | 936 191.00 | 936 191.00 |
BZ Autres créances | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
CF Disponibilités | 907 201.00 | | 907 201.00 | 907 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 720.00 | | 2 209 720.00 | 2 209 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 317.00 | 37 897.00 | 2 238 420.00 | 2 276 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 45 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | -154 330.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 042.00 | 163 027.00 | | 65 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 174 839.00 | 109 797.00 | | 174 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 528.00 | 2 987.00 | | 2 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528.00 | 2 987.00 | | 2 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 765.00 | 43 571.00 | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 102 535.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 176.00 | | | 1 023 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 729.00 | 1 300 266.00 | | 512 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 386.00 | 372 667.00 | | 449 386.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | 14 413.00 | | 11 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 328.00 | 61 236.00 | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 052.00 | 1 894 688.00 | | 2 061 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 419.00 | 2 007 472.00 | | 2 238 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 295.00 | | 11 835.00 | 58 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 66 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 53 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | | 10 089.00 | 46 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 1 746.00 | 7 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 15 040.00 | 3 533.00 | 26 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 333.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 13 707.00 | 3 533.00 | 25 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | 1 722.00 | 2 181.00 | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 1 722.00 | 2 181.00 | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 907.00 | 1 535 907.00 | | 1 535 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 936 191.00 | 936 191.00 | | 936 191.00 |
VB T. V. A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VC Groupe et associés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 766.00 | 9 966.00 | 23 800.00 | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 811.00 | 1 302 519.00 | 9 292.00 | 1 311 811.00 |
VW T.V.A. | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 052.00 | 2 037 252.00 | 23 800.00 | 2 061 052.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |