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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 56 998.00 | 37 482.00 | 94 480.00 |
040 Immobilisations financières | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 292.00 | 56 998.00 | 69 294.00 | 126 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
072 Créances – Autres | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
084 Disponibilités | 286 783.00 | | 286 783.00 | 286 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 730.00 | | 320 730.00 | 320 730.00 |
110 Total général Actif | 447 022.00 | 56 998.00 | 390 024.00 | 447 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
252 Charges sociales | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
262 Autres charges | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -596.00 | | | -596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |