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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 416.00 | 288 256.00 | 124 159.00 | 412 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 1 550.00 | 10 072.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 25 071.00 | 11 538.00 | 36 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 048.00 | 314 877.00 | 149 171.00 | 464 048.00 |
BT Marchandises | 847 890.00 | | 847 890.00 | 847 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 246.00 | | 249 246.00 | 249 246.00 |
BZ Autres créances | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 920.00 | | 1 474 920.00 | 1 474 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 968.00 | 314 877.00 | 1 624 092.00 | 1 938 968.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 239 003.00 | 138 791.00 | | 239 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294.00 | 135 212.00 | | -3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 312 709.00 | 351 003.00 | | 312 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 648.00 | 387 514.00 | | 291 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | 23 427.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 855.00 | 806 689.00 | | 843 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | 222 184.00 | | 145 106.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 383.00 | 1 439 814.00 | | 1 311 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 092.00 | 1 790 817.00 | | 1 624 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 588.00 | 55 288.00 | | 259 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 697.00 | 46 560.00 | | 241 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 8 729.00 | | 17 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 855.00 | 843 855.00 | | 843 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 648.00 | 91 738.00 | 199 911.00 | 291 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 970.00 | 446 970.00 | | 446 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 162.00 | 446 970.00 | 3 192.00 | 450 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 383.00 | 1 111 472.00 | 199 911.00 | 1 311 383.00 |