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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 122 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 349.00 | |
BT Marchandises | | | 109 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 211.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 275 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 747 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 933 983.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9 788.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DH Report à nouveau | 150 899.00 | 50 794.00 | | 150 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 886.00 | 100 104.00 | | 83 886.00 |
DL TOTAL (I) | 344 665.00 | 260 779.00 | | 344 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 43 324.00 | | 66 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | 43 831.00 | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 1 227.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 319.00 | 574 714.00 | | 589 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 983.00 | 835 493.00 | | 933 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 714.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | 30 341.00 | | 24 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 905.00 | 1 014 811.00 | | 978 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 019.00 | 914 707.00 | | 895 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 886.00 | 100 104.00 | | 83 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 468.00 | 163 100.00 | | 230 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 5 400.00 | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 280.00 | 157 700.00 | | 221 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 126.00 | 17 092.00 | | 190 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 2 225.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 630.00 | 14 866.00 | | 188 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 241.00 | 20 220.00 | 18 241.00 | 18 241.00 |
6T Sur comptes clients | 17 152.00 | 12 840.00 | 17 152.00 | 17 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 393.00 | 33 060.00 | 35 393.00 | 35 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 393.00 | 33 060.00 | 35 393.00 | 35 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 988.00 | 312 988.00 | | 312 988.00 |
UX Autres créances clients | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 297.00 | 379 297.00 | 200 000.00 | 579 297.00 |