| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 319.00 | 21 106.00 | 213.00 | 21 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 31 667.00 | 8 141.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 359.00 | 54 205.00 | 9 154.00 | 63 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 203.00 | | 190 203.00 | 190 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 562.00 | 54 205.00 | 199 357.00 | 253 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 32 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 843.00 | 16 805.00 | | 20 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 167.00 | 34 039.00 | | -33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 58 476.00 | 91 643.00 | | 58 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 7 938.00 | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | 36 671.00 | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 25 214.00 | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 41 261.00 | | 59 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 881.00 | 111 084.00 | | 135 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 357.00 | 202 727.00 | | 199 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 181.00 | 113 239.00 | | 133 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 1 920.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 277.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 277.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -277.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 142.00 | 471 061.00 | | 489 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 309.00 | 437 022.00 | | 522 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 167.00 | 34 039.00 | | -33 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 451.00 | | 2 908.00 | 60 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | | 2 908.00 | 58 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 748.00 | 8 456.00 | | 45 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 135.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 8 321.00 | | 44 451.00 |