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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 156.00 | 136 010.00 | 119 146.00 | 255 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 647.00 | 136 360.00 | 121 287.00 | 257 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
072 Créances – Autres | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 018.00 | | 254 018.00 | 254 018.00 |
110 Total général Actif | 511 665.00 | 136 360.00 | 375 305.00 | 511 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 110.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 982.00 | 272 136.00 | | 230 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 696.00 | 16 628.00 | | 11 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 9 147.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 784.00 | 297 911.00 | | 262 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 175.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 237.00 | 106 865.00 | | 181 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123 245.00 | 24 789.00 | | -123 245.00 |
242 Autres charges externes. | 148 004.00 | 89 036.00 | | 148 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 597.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 859.00 | 65 892.00 | | 99 859.00 |
252 Charges sociales | 20 588.00 | 10 866.00 | | 20 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 824.00 | 13 697.00 | | 38 824.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 39.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 784.00 | 333 956.00 | | 368 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 000.00 | -36 045.00 | | -106 000.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 436.00 | 13 000.00 | | 7 436.00 |
294 Charges financières | 3 265.00 | 966.00 | | 3 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 083.00 | 1 833.00 | | 19 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 855.00 | | | -7 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 862.00 | -25 842.00 | | -112 862.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |