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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 999.00 | 12 448.00 | 18 551.00 | 30 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 995.00 | 82.00 | 3 077.00 |
040 Immobilisations financières | 340 092.00 | | 340 092.00 | 340 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 168.00 | 15 443.00 | 358 725.00 | 374 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 173.00 | | 398 173.00 | 398 173.00 |
110 Total général Actif | 772 341.00 | 15 443.00 | 756 899.00 | 772 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 224.00 | 91 341.00 | | 3 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 745.00 | 91 343.00 | | 3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 31 226.00 | 20 269.00 | | 31 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 653.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 731.00 | 67 528.00 | | 45 731.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 904.00 | 3 078.00 | | 9 904.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 523.00 | 91 530.00 | | 87 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 778.00 | -187.00 | | -83 778.00 |
280 Produits financiers | 17 333.00 | 59 160.00 | | 17 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 1 020 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | 3 104.00 | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 249.00 | 751 120.00 | | 60 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 247.00 | 319 418.00 | | -69 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 616.00 | | | 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |