| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 15 504.00 | 978.00 | 16 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 781.00 | 39 015.00 | 7 766.00 | 46 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CF Disponibilités | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 593.00 | 39 015.00 | 196 577.00 | 235 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 117 411.00 | 60 561.00 | | 117 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 56 849.00 | | 50 146.00 |
DL TOTAL (I) | 177 457.00 | 127 311.00 | | 177 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 1 400.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 8 017.00 | | 13 771.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 121.00 | 9 771.00 | | 19 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 577.00 | 137 082.00 | | 196 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 121.00 | 9 771.00 | | 19 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 944.00 | | 187 944.00 | 187 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 292.00 | 207 072.00 | | 201 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 146.00 | 150 222.00 | | 151 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 146.00 | 56 849.00 | | 50 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 138.00 | 1 877.00 | | 37 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 885.00 | 1 877.00 | | 36 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 2 315.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | 9 263.00 | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 6 222.00 | 8 578.00 | | 6 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 950.00 | 21 925.00 | | 23 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 881.00 | 4 585.00 | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 642.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 2 957.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 745.00 | 30 884.00 | | 36 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 220.00 | 3 392.00 | | 4 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 169.00 | 44 351.00 | | 38 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |