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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 474 377.00 | 11 000.00 | 33 463 377.00 | 33 474 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 888 420.00 | | 888 420.00 | 888 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 288.00 | | 3 500 288.00 | 3 500 288.00 |
CF Disponibilités | 2 537 531.00 | | 2 537 531.00 | 2 537 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 873.00 | | 6 948 873.00 | 6 948 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 423 250.00 | 11 000.00 | 40 412 250.00 | 40 423 250.00 |
CU Autres participations | 33 458 666.00 | | 33 458 666.00 | 33 458 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 525 154.00 | 61 688 165.00 | | 54 525 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452 516.00 | 6 168 817.00 | | 5 452 516.00 |
DG Autres réserves | 84 682 033.00 | 126 217.00 | | 84 682 033.00 |
DH Report à nouveau | -96 436 989.00 | -386 400 000.00 | | -96 436 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 575 008.00 | 470 365 732.00 | | -8 575 008.00 |
DL TOTAL (I) | 39 647 705.00 | 151 948 931.00 | | 39 647 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 16 335.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 914.00 | 82 910.00 | | 127 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 408.00 | 2 109 298.00 | | 636 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 544.00 | 2 208 543.00 | | 764 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 412 250.00 | 154 157 474.00 | | 40 412 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 208 543.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 16 335.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 109 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 708.00 | 21 672 429.00 | | 15 248 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 248 708.00 | 21 672 429.00 | | 15 248 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 012 637.00 | 12 756 834.00 | | 15 012 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022 814.00 | 12 756 834.00 | | 15 022 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 894.00 | 8 915 596.00 | | 225 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691 293.00 | 2 327 272.00 | | 2 691 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 688 798.00 | 494 832 028.00 | | 15 688 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 263 806.00 | 24 466 296.00 | | 24 263 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 575 008.00 | 470 365 732.00 | | -8 575 008.00 |