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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 337.00 | 50 828.00 | 41 509.00 | 92 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 939.00 | 228 967.00 | 99 972.00 | 328 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 875.00 | 279 795.00 | 146 080.00 | 425 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 377 387.00 | | 377 387.00 | 377 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 480.00 | | 592 480.00 | 592 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 355.00 | 279 795.00 | 738 560.00 | 1 018 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 882.00 | 120 502.00 | | 173 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 67 880.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 458 899.00 | 393 882.00 | | 458 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 659.00 | 126 008.00 | | 86 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 622.00 | 35 502.00 | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 76 493.00 | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 81 308.00 | | 104 380.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 2 739.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 661.00 | 322 051.00 | | 279 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 560.00 | 715 933.00 | | 738 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 418.00 | 58 377.00 | | 221 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 418.00 | 58 377.00 | | 221 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 751.00 | 27 990.00 | 58 761.00 | 86 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 686.00 | 210 087.00 | 4 599.00 | 214 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 661.00 | 220 900.00 | 58 761.00 | 279 661.00 |