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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AP Constructions | 949.00 | 665.00 | 285.00 | 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 30 957.00 | 1 271.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 712.00 | 93 639.00 | 16 073.00 | 109 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 743.00 | 132 544.00 | 153 199.00 | 285 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 752.00 | 132 544.00 | 371 207.00 | 503 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 181 760.00 | 139 497.00 | | 181 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 482.00 | 42 263.00 | | -61 482.00 |
DL TOTAL (I) | 219 278.00 | 280 760.00 | | 219 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876.00 | 30 000.00 | | 34 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 727.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 12 665.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 597.00 | 133 229.00 | | 104 597.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 929.00 | 176 636.00 | | 151 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 207.00 | 457 395.00 | | 371 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 470.00 | 149 104.00 | | 128 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 486.00 | | 19 602.00 | 285 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 344.00 | 285 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 344.00 | 142 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 986.00 | | 16 246.00 | 145 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 216.00 | | 3 355.00 | 132 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 233.00 | 6 655.00 | 19 344.00 | 145 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 949.00 | 6 655.00 | 19 344.00 | 137 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 876.00 | 11 416.00 | 23 460.00 | 34 876.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 749.00 | 273 749.00 | | 273 749.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 929.00 | 128 470.00 | 23 460.00 | 151 929.00 |