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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 623.00 | 21 396.00 | 1 227.00 | 22 623.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 239.00 | 132 188.00 | 3 051.00 | 135 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 159.00 | 913 529.00 | 656 629.00 | 1 570 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 946.00 | 1 153 923.00 | 856 023.00 | 2 009 946.00 |
BT Marchandises | 13 351 053.00 | 753 220.00 | 12 597 833.00 | 13 351 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875 946.00 | 38 574.00 | 16 837 373.00 | 16 875 946.00 |
BZ Autres créances | 2 503 644.00 | | 2 503 644.00 | 2 503 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
CF Disponibilités | 1 573 572.00 | | 1 573 572.00 | 1 573 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 465 624.00 | 884 731.00 | 33 580 892.00 | 34 465 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 485 203.00 | 2 038 655.00 | 34 446 548.00 | 36 485 203.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 004.00 | 416 004.00 | | 416 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 159.00 | 2 755 467.00 | | 2 982 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 005.00 | 226 692.00 | | 1 523 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 168.00 | 3 783 163.00 | | 5 306 168.00 |
DP Provisions pour risques | 187 651.00 | 84 002.00 | | 187 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 651.00 | 84 002.00 | | 187 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072 949.00 | 10 750 487.00 | | 10 072 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 263 251.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 599.00 | 13 729 424.00 | | 13 515 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 665.00 | 1 981 544.00 | | 3 463 665.00 |
EA Autres dettes | 1 885 727.00 | 2 360 921.00 | | 1 885 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 941 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 951 512.00 | 30 026 875.00 | | 28 951 512.00 |
ED (V) | 1 216.00 | 5 488.00 | | 1 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 446 548.00 | 33 899 527.00 | | 34 446 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 380 165.00 | | 97 380 165.00 | 97 380 165.00 |
FG Production vendue services | 1 443 496.00 | | 1 443 496.00 | 1 443 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 823 661.00 | | 98 823 661.00 | 98 823 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 760 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 081 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 953 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 444.00 | |
GE Autres charges | | | 99 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 070 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057.00 | 9 625.00 | | 15 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | 9 625.00 | | 37 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 4 760.00 | | 13 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 066.00 | 5 085.00 | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 9 845.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | -220.00 | | 14 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 647.00 | | | 350 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 042.00 | 32 225.00 | | 727 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 810 637.00 | 65 342 661.00 | | 99 810 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 287 631.00 | 65 115 969.00 | | 98 287 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 005.00 | 226 692.00 | | 1 523 005.00 |