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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 11 432.00 | -582.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 398.00 | 80 620.00 | 11 778.00 | 92 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 825.00 | 93 392.00 | 263 433.00 | 356 825.00 |
BT Marchandises | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 057.00 | 93 392.00 | 565 665.00 | 659 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 026.00 | 179 153.00 | | 223 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 43 873.00 | | 2 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 363.00 | 6 725.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 236 918.00 | 238 001.00 | | 236 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 043.00 | 180 863.00 | | 121 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 381 841.00 | | 163 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 67 815.00 | | 43 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 2 400.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 747.00 | 632 920.00 | | 328 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 665.00 | 870 921.00 | | 565 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 696.00 | 8 902.00 | 42 056.00 | 115 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | 8 902.00 | 42 056.00 | 114 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 043.00 | 60 457.00 | 60 586.00 | 121 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 639.00 | 108 152.00 | 9 487.00 | 117 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 747.00 | 268 161.00 | 60 586.00 | 328 747.00 |