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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 382.00 | 44 328.00 | 29 053.00 | 73 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 462.00 | 44 328.00 | 34 133.00 | 78 462.00 |
060 Stock marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
072 Créances – Autres | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
110 Total général Actif | 107 477.00 | 44 328.00 | 63 149.00 | 107 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 346.00 | 51 573.00 | | 47 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 835.00 | 118 672.00 | | 133 835.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8 350.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 188.00 | 178 595.00 | | 181 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 135.00 | 39 416.00 | | 38 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | 4 004.00 | | 1 717.00 |
242 Autres charges externes. | 61 492.00 | 58 765.00 | | 61 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 807.00 | 65 836.00 | | 57 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 395.00 | 13 034.00 | | 16 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 223.00 | 181 729.00 | | 176 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 965.00 | -3 134.00 | | 4 965.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 532.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 1 110.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | -4 768.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 258.00 | | | 10 258.00 |