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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 806.00 | 1 614.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 980.00 | 155 765.00 | 318 214.00 | 473 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 471.00 | 156 572.00 | 338 898.00 | 495 471.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 485.00 | 187 606.00 | 216 878.00 | 404 485.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 772 959.00 | | 772 959.00 | 772 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 924.00 | 187 606.00 | 1 137 317.00 | 1 324 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 396.00 | 344 179.00 | 1 476 216.00 | 1 820 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
CU Autres participations | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 585 005.00 | 559 711.00 | | 585 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 193.00 | 25 293.00 | | 177 193.00 |
DL TOTAL (I) | 763 298.00 | 586 105.00 | | 763 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 550.00 | 367 160.00 | | 308 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 370.00 | 101 536.00 | | 187 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 555.00 | 8 628.00 | | 60 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 317.00 | 64 782.00 | | 127 317.00 |
EA Autres dettes | | 6 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 917.00 | 548 114.00 | | 712 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 216.00 | 1 134 219.00 | | 1 476 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 046.00 | 176 080.00 | | 479 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 179.00 | | 840 179.00 | 840 179.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | 1.00 | 67.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 2 289 922.00 | 5 844.00 | 2 295 767.00 | 2 289 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 167.00 | 5 846.00 | 3 136 014.00 | 3 130 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 446.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 750.00 | 27 063.00 | | 111 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 750.00 | 27 063.00 | | 111 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 150.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 504.00 | 11 792.00 | | 81 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 104.00 | 12 943.00 | | 82 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 645.00 | 14 119.00 | | 29 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | -1 800.00 | | 33 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 930.00 | 2 010 921.00 | | 3 248 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 737.00 | 1 985 628.00 | | 3 071 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 193.00 | 25 293.00 | | 177 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 628 076.00 | 1 329 677.00 | | 1 628 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 162.00 | 375 162.00 | | 375 162.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 666.00 | 102 918.00 | 204 748.00 | 307 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 954.00 | 488 954.00 | | 488 954.00 |
VW T.V.A. | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 794.00 | 479 046.00 | 204 748.00 | 683 794.00 |