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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 231 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 204.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 439.00 | 180 270.00 | | 232 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | 52 169.00 | | 25 114.00 |
DL TOTAL (I) | 279 554.00 | 254 439.00 | | 279 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | 144 566.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 293.00 | 39 351.00 | | 40 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 27 990.00 | | 21 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | 55 422.00 | | 30 137.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 2 623.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | 315.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 772.00 | 270 268.00 | | 152 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 327.00 | 524 708.00 | | 432 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 648.00 | 193 884.00 | | 114 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 452.00 | | 7 752.00 | 578 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 585 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 343 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 154.00 | | 7 752.00 | 337 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 697.00 | 34 804.00 | 933.00 | 218 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 804.00 | 34 804.00 | 933.00 | 216 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 194.00 | 20 070.00 | 38 124.00 | 58 194.00 |
VI Groupe et associés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 952.00 | 52 547.00 | 8 405.00 | 60 952.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 772.00 | 114 648.00 | 38 124.00 | 152 772.00 |