| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 16 587.00 | 3 336.00 | 19 923.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 346.00 | 34 947.00 | 118 399.00 | 153 346.00 |
060 Stock marchandises | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
084 Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
110 Total général Actif | 220 886.00 | 34 947.00 | 185 939.00 | 220 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -581 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 999.00 | 67 032.00 | | 57 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 249.00 | 19 127.00 | | 18 249.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 259.00 | | | 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 669.00 | 2 568.00 | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 917.00 | 90 727.00 | | 78 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 890.00 | 45 393.00 | | 35 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 547.00 | -4 447.00 | | 6 547.00 |
242 Autres charges externes. | 24 140.00 | 27 412.00 | | 24 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | 17 173.00 | | 14 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 312.00 | | 794.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 19.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 339.00 | 85 862.00 | | 82 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 422.00 | 4 865.00 | | -3 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 100.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 37.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | 1 813.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | 2 761.00 | | 3 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 726.00 | | | 7 726.00 |