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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 39 425.00 | 302 575.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 710.00 | 61 308.00 | 17 402.00 | 78 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 447.00 | 125 827.00 | 1 120 620.00 | 1 246 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
BZ Autres créances | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 608.00 | | 274 608.00 | 274 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 055.00 | 125 827.00 | 1 395 228.00 | 1 521 055.00 |
CU Autres participations | 782 623.00 | 20 000.00 | 762 623.00 | 782 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 385.00 | 20 367.00 | | 29 385.00 |
DG Autres réserves | 244 544.00 | 223 203.00 | | 244 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 310.00 | 180 359.00 | | 78 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 240.00 | 1 118 929.00 | | 1 047 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 282.00 | 98 258.00 | | 62 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 344.00 | 46 344.00 | | 131 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 33 124.00 | | 29 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 029.00 | 150 697.00 | | 119 029.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 988.00 | 328 922.00 | | 347 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 228.00 | 1 447 852.00 | | 1 395 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 593.00 | 271 449.00 | | 312 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 136.00 | | 781 136.00 | 781 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 136.00 | | 781 136.00 | 781 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 4 088.00 | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 143.00 | 39 286.00 | | 12 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 98 912.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 250.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 99 162.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | 232.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 187.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 95.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | 513.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | 98 649.00 | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 35 639.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 051.00 | 832 853.00 | | 800 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 740.00 | 652 494.00 | | 721 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 310.00 | 180 359.00 | | 78 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 826.00 | 99 321.00 | | 123 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 504.00 | | 4 713.00 | 1 258 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 1 246 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 770.00 | 463 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 861.00 | | 4 713.00 | 475 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 643.00 | | | 782 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 272.00 | 110 170.00 | 91 615.00 | 87 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 110 170.00 | 91 615.00 | 87 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VC Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 282.00 | 26 887.00 | 35 395.00 | 62 282.00 |
VI Groupe et associés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 158.00 | 241 138.00 | 20.00 | 241 158.00 |
VW T.V.A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 988.00 | 312 593.00 | 35 395.00 | 347 988.00 |