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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 9 847.00 | 502.00 | 9 344.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 31 977.00 | 8 592.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 26 656.00 | 42 320.00 | 68 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 235.00 | 60 496.00 | 77 739.00 | 138 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 929.00 | | 624 929.00 | 624 929.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 752.00 | | 770 752.00 | 770 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 987.00 | 60 496.00 | 848 491.00 | 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 103.00 | 169 756.00 | | 213 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 821.00 | 43 348.00 | | 50 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 281 555.00 | 217 503.00 | | 281 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 786.00 | 218 970.00 | | 243 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 61.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 962.00 | 45 995.00 | | 40 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | 58 612.00 | | 114 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 797.00 | 155 991.00 | | 165 797.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 992.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 936.00 | 480 620.00 | | 566 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 491.00 | 698 124.00 | | 848 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 882.00 | 18 011.00 | 397.00 | 42 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 522.00 | 18 011.00 | 397.00 | 41 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 786.00 | 108 377.00 | 135 409.00 | 243 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 885.00 | 637 885.00 | | 637 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 965.00 | 637 885.00 | 2 080.00 | 639 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 974.00 | 390 565.00 | 135 409.00 | 525 974.00 |