| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 41 147.00 | 25 025.00 | 66 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 188.00 | 16 772.00 | 156 416.00 | 173 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 793.00 | 107 353.00 | 181 441.00 | 288 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 509.00 | | 206 509.00 | 206 509.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 093.00 | 3 543.00 | 352 550.00 | 356 093.00 |
CF Disponibilités | 1 666 993.00 | | 1 666 993.00 | 1 666 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 056.00 | 3 543.00 | 2 302 513.00 | 2 306 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 849.00 | 110 895.00 | 2 483 954.00 | 2 594 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 554 074.00 | 568 856.00 | | 554 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 631.00 | 985 218.00 | | 806 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 705.00 | 1 774 074.00 | | 1 580 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 686.00 | 923 981.00 | | 428 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 920.00 | 430 519.00 | | 450 920.00 |
EA Autres dettes | 23 643.00 | 20 550.00 | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 248.00 | 1 375 050.00 | | 903 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 954.00 | 3 149 123.00 | | 2 483 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 484.00 | | 62 575.00 | 236 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 288 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 66 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 116.00 | | 6 322.00 | 70 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 935.00 | | 56 253.00 | 116 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 252.00 | 15 582.00 | 10 253.00 | 85 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 335.00 | 3 098.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 12 484.00 | 10 253.00 | 38 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 358.00 | 3 925.00 | 511.00 | 13 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 1 713.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 187.00 | 5 638.00 | 511.00 | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 187.00 | 5 638.00 | 511.00 | 15 187.00 |
UG ‐ Financières | | 5 638.00 | 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 686.00 | 428 686.00 | | 428 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 114.00 | 212 114.00 | | 212 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 206 509.00 | 206 509.00 | | 206 509.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 970.00 | 282 970.00 | | 282 970.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 248.00 | 903 248.00 | | 903 248.00 |