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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 899.00 | | 2 662 899.00 | 2 662 899.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 888.00 | | 2 679 888.00 | 2 679 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 662 899.00 | | 2 662 899.00 | 2 662 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 650.00 | 10 208.00 | | 284 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 859.00 | 274 442.00 | | 192 859.00 |
DK Provisions réglementées | 62 745.00 | 53 860.00 | | 62 745.00 |
DL TOTAL (I) | 760 255.00 | 558 510.00 | | 760 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 521.00 | 230.00 | | 1 036 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 590.00 | 329 801.00 | | 868 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 6 468.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 3 172.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 633.00 | 339 671.00 | | 1 919 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 888.00 | 898 180.00 | | 2 679 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 2 321.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 789.00 | 599 046.00 | | 551 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 931.00 | 324 604.00 | | 358 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 859.00 | 274 442.00 | | 192 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 860.00 | 8 886.00 | | 53 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 860.00 | 8 886.00 | | 53 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 521.00 | 154 198.00 | 628 097.00 | 1 036 521.00 |
VI Groupe et associés | 868 590.00 | 868 590.00 | | 868 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 633.00 | 1 037 310.00 | 628 097.00 | 1 919 633.00 |