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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 227.00 | 25 970.00 | 6 256.00 | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 252.00 | 42 037.00 | 12 214.00 | 54 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 478.00 | 68 008.00 | 332 470.00 | 400 478.00 |
BT Marchandises | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CF Disponibilités | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 063.00 | | 265 063.00 | 265 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 540.00 | 68 008.00 | 597 533.00 | 665 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 800.00 | 315 240.00 | | 372 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 781.00 | 6 146.00 | | 1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 574.00 | 53 195.00 | | 49 574.00 |
DL TOTAL (I) | 435 154.00 | 385 581.00 | | 435 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 566.00 | 108 945.00 | | 54 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 56 921.00 | | 47 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 52 038.00 | | 59 866.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 378.00 | 218 443.00 | | 162 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 533.00 | 604 024.00 | | 597 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 440.00 | 22 684.00 | | 19 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 543.00 | | 527 543.00 | 527 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 1 526.00 | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 1 526.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 566.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 566.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 960.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 15 416.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 406.00 | 481 308.00 | | 540 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 833.00 | 428 113.00 | | 490 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 574.00 | 53 195.00 | | 49 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 449.00 | 6 995.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 739.00 | | | 395 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 125.00 | 6 394.00 | 2 922.00 | 66 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 125.00 | 6 394.00 | 2 922.00 | 66 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VP Divers | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 372.00 | 60 373.00 | 2 999.00 | 63 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 378.00 | 127 253.00 | | 162 378.00 |