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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 566.00 | 7 815.00 | 283 750.00 | 291 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 211.00 | | 351 211.00 | 351 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 777.00 | 7 815.00 | 634 961.00 | 642 777.00 |
CU Autres participations | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
DK Provisions réglementées | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 563 694.00 | | | 563 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 961.00 | | | 634 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 279.00 | | | 235 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |