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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 616.00 | 39 147.00 | 134 468.00 | 173 616.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 638.00 | 39 147.00 | 134 491.00 | 173 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | 17 281.00 | 950.00 | 18 231.00 |
072 Créances – Autres | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
084 Disponibilités | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 727.00 | 17 281.00 | 179 447.00 | 196 727.00 |
110 Total général Actif | 370 365.00 | 56 428.00 | 313 937.00 | 370 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 393 883.00 | | | 393 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 826.00 | | | 415 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 165 977.00 | | | 165 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
252 Charges sociales | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 281.00 | | | 17 281.00 |