| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 869.00 | 531 598.00 | 862 271.00 | 1 393 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 2 450.00 | 2 462.00 | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 103.00 | 93 933.00 | 27 170.00 | 121 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 320.00 | 461 273.00 | 185 047.00 | 646 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 226.00 | 1 091 938.00 | 1 128 288.00 | 2 220 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 115 484.00 | 7 413.00 | 108 071.00 | 115 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 417.00 | 7 413.00 | 196 004.00 | 203 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 643.00 | 1 099 351.00 | 1 324 292.00 | 2 423 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 841.00 | 3 467.00 | | -12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 217.00 | -20 478.00 | | 42 217.00 |
DK Provisions réglementées | 8 366.00 | 9 508.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 48 742.00 | 7 667.00 | | 48 742.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 102.00 | 18 551.00 | | 15 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 702.00 | 19 151.00 | | 15 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 117 747.00 | | 133 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 304.00 | 101 764.00 | | 77 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 1 037 586.00 | 1 089 088.00 | | 1 037 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 848.00 | 1 308 754.00 | | 1 259 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 292.00 | 1 335 572.00 | | 1 324 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 636.00 | | 2 726 636.00 | 2 726 636.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 191.00 | | 2 728 191.00 | 2 728 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 868.00 | 1 858.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | 1 858.00 | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 843.00 | 1 449.00 | | 21 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 1 834.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 483.00 | 3 883.00 | | 22 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -2 025.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 726.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 884.00 | 2 534 626.00 | | 2 782 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 667.00 | 2 555 104.00 | | 2 740 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 217.00 | -20 478.00 | | 42 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 988.00 | | 36 464.00 | 2 192 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 2 220 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 770 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 238.00 | | 2 228.00 | 1 399 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 233.00 | | 32 438.00 | 747 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 517.00 | | 1 799.00 | 46 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 206.00 | 48 604.00 | -11 530.00 | 500 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 385.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 457.00 | 48 219.00 | -11 530.00 | 495 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | 640.00 | 1 782.00 | 9 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 151.00 | 15 102.00 | 18 551.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 659.00 | 15 742.00 | 20 333.00 | 28 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 732.00 | 1 036 732.00 | | 1 036 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 714.00 | 65 398.00 | 48 315.00 | 113 714.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 848.00 | 1 259 848.00 | | 1 259 848.00 |